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量化交易是什么意思?散户如何做量化交易?

文章来源:币财网   作者:幻影   发布时间:2016-08-03 12:41   阅读次数

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本文由作者幻影进行的精心整理和编辑,创作不易请大家多多指教,希望大家能够喜欢,可以更好的帮助大家了解更多互联网金融的相关知识,下面小编就为大家解答一下关于量化交易是什么意思?散户如何做量化交易?的相关问题,让我们一起来了解一下吧。

量化交易是什么意思?

量化交易,也有自动化交易,程序化交易,EA, 高频交易,算法交易等等,大致意思差不多,不同的领域可以叫法不一样,譬如外汇市场大多叫EA。

主要是把自己的交易系统通过计算机语言(Python ,matlab等等,很多)程序编写实现出来,把这个程序和数据信息(量价信息,基本面,金融政策信息等等)接口接上,通过在计算机或服务器(现在大部分都是租一个云服务器)上运行,实时执行各种分析,选股,择时,买,卖,加仓,减仓,止损止盈等等。这

更多理财金融小技巧拓展阅读:量化交易软件哪个好?国内有多少人在做量化交易?

样可以省去一些人力成本(人力分析慢,3000只股票得需要很对人天天),省去不必要的盯盘时间,一定程度规避情绪心理因素影响。

一个完整的量化交易包括很多东西:

1、资金管理或投资组合管理;

2,选股,基于数据面的技术分析(均线,macd等等,太多了),基于基本面的分析(市盈率,财务报表等),基于经济面的分析(财政及货币政策,经济周期,行业周期轮动等),基于情绪面的分析;

3,择时也即建仓的时机,止损止盈,加仓减仓平仓等;

4,交易记录总结改进。当然还有别的很多内容。也有办自动化的,譬如只采用分析做选股。

这个东西老美搞了30多年了,国内搞了十几年。可以了解一下大神西蒙斯和文艺复兴基金。国内这几年也出现很多平台,还不是特别成熟,入聚宽,掘金量化等等,也有几十个,可以关注一下。

散户如何做量化交易?

刚开始的一步应该是先生成一套可以实现量化的交易逻辑。这个是重点。因为量化交易的本质,依然是交易。

想要从事好量化交易,你必须对期货交易本身,具有较高的理解。当你在期货交易的盈盈亏亏之中,提炼出了自己的一套方法。你发现,这套方法竟然完全可以用计算机来执行。这个时候,你就应该开始研究量化了。

量化的编程其实根本不难,因为当有一天,你的期货交易认知告诉你,量化的模式对你最有利的时候,在利益驱动下,你用不了一个月,就能把你的策略给实现了量化。我当初就是如此。

我见过非常多的量化交易者,其中的大多数人都是各种收集策略,各种研究编程,搞的好像量化交易是谁策略多,谁的编程好就能做好一样。实际上,这个方向是错的。

研究量化交易,应该先研究交易。你懂了交易,你才能做好量化。懂量化而不懂交易,一个小震荡就能让你对自己的策略失去信心。

量化其实是期货交易者的工具,懂交易的人可以不量化,也可以选择量化。只要他懂交易,他总是能够实现自己的目标。但是如果本身不懂交易,强行的使用量化的工具,没有深厚的理念支撑,做量化交易,依然是死路一条。

以上就是小编为大家总结的关于量化交易是什么意思?散户如何做量化交易?的相关内容,希望对大家在了解金融量化投资的时候有所帮助,最后温馨提醒:理财有风险,投资需谨慎。

本文标题:《量化交易是什么意思?散户如何做量化交易?》

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